So Geht Der Kauf
          ARK

          Private Innovation

          ELTIF

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          Fonds-Zusammenfassung

          Der ARK Private Innovation ELTIF wurde konzipiert, um über ein einzelnes reguliertes Anlagevehikel Zugang zu einigen der weltweit innovativsten privaten Unternehmen zu bieten. Der Fonds ist als ELTIF 2.0 mit Domizil Irland innerhalb eines Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) strukturiert.

          Die Anlagestrategie konzentriert sich auf ARKs fünf Innovationsplattformen: Künstliche Intelligenz, Robotik, Energiespeicherung, öffentliche Blockchains und Multiomik-Sequenzierung.

          Im Gegensatz zu vielen Lösungen, die den Zugang zu begehrten privaten Unternehmen über syndizierte Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicles, SPVs) ermöglichen, investiert der ARK Private Innovation ELTIF überwiegend direkt in private Unternehmen, also direkt in die Kapitalstruktur, sowohl über Primär- als auch Sekundärtransaktionen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine „saubere“ Eigentümerstruktur für Anleger zu wahren, indem Managementgebühren und Carried Interest vermieden werden, die üblicherweise von Drittanbieter-SPVs erhoben werden.

          Key Informationen

          • Exposure: 75 bis 85 Prozent private Unternehmen; 15 bis 25 Prozent börsennotierte Unternehmen sowie sonstige ergänzende liquide Vermögenswerte
          • Rücknahmehäufigkeit: Vierteljährlich, insgesamt bis zu 5 Prozent des Nettoinventarwerts (NAV)
          • SFDR-Klassifizierung: Artikel 6

          Fund Portfolio

          Portfolio as of 30/07/26
          SpaceX
          Private Startup
          About SpaceX

          Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) entwickelt und produziert Raketen und Raumfahrzeuge. Das Unternehmen bietet Startdienstleistungen über seine Raketen sowie globale Konnektivität über seine Starlink-Satellitenkonstellation.

          Um unsere Investmentthese zu SpaceX einzusehen, klicken Sie hier.

          Databricks
          Private Startup
          About Databricks

          Databricks ist eine Softwareplattform, die Kunden dabei unterstützt, ihre Analysen über Geschäftsbereiche, Data Science und Data Engineering hinweg zu vereinheitlichen. Zudem bietet sie eine Unified Analytics Platform, die es Data-Science-Teams ermöglicht, mit Data Engineering und den Fachbereichen zusammenzuarbeiten, um datenbasierte Produkte zu entwickeln.

          Replit
          Private Startup
          About Replit

          Replit ist eine moderne, browserbasierte Programmierplattform mit einem integrierten KI-Programmierassistenten. Die Plattform wird von Millionen von Entwicklern auf der ganzen Welt genutzt und hat kürzlich Bounty eingeführt, einen Marktplatz für Programmierprojekte. Replit wurde 2016 von den Programmierern Amjad Masad, Faris Masad und der Designerin Haya Odeh mitgegründet und hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien. Um unsere Analyse zu Replit zu lesen, klicken Sie hier.

          Impulse Labs
          Private Startup
          About Impulse Labs

          Impulse Labs ist ein Hersteller eines Induktionskochfelds. Die Kerntechnologie des Unternehmens ist der Impulse Core, eine zum Patent angemeldete modulare Energieplattform, die für eine Reihe von Haushaltsgeräten eingesetzt werden kann. Langfristig strebt das Unternehmen an, als virtuelles Kraftwerk zu fungieren, wobei jeder Impulse Core mit dem Stromnetz verbunden ist und in der Lage ist, Energie zu speichern, bereitzustellen und auszugleichen, um die Netzstabilität zu unterstützen.

          Portal Space Systems
          Private Startup
          About Portal Space Systems

          Portal Space Systems entwickelt Raumfahrzeuge der nächsten Generation, die eine schnelle Mobilität und Manövrierfähigkeit in verschiedenen Umlaufbahnen ermöglichen sollen. Die Plattformen des Unternehmens nutzen solarthermischen Antrieb, um hohen Schub und ein hohes Delta-v zu erzielen, wodurch Satelliten schnell neu positioniert werden können, die Lebensdauer von Missionen verlängert wird und dynamische Operationen in der niedrigen Erdumlaufbahn, der geostationären Umlaufbahn und darüber hinaus unterstützt werden. Durch die Überwindung der Einschränkungen statischer Orbitalarchitekturen ermöglicht Portal eine neue Klasse reaktionsfähiger Weltrauminfrastruktur für Verteidigungs-, Wirtschafts- und zivile Anwendungen. Da der Weltraum zunehmend überfüllt und umkämpft wird, strebt Portal danach, die Art und Weise, wie Ressourcen in der Umlaufbahn eingesetzt, verwaltet und genutzt werden, neu zu definieren.

          Blockdaemon
          Private Startup
          About Blockdaemon

          Blockdaemon ist ein Anbieter von Infrastruktur für Kryptowährungen und konzentriert sich auf drei zentrale Bereiche: Node-Management, Staking-Services und Wallet-Technologie. Ziel des Unternehmens ist es, institutionellen Kunden eine einheitliche Infrastruktur bereitzustellen, die sich nahtlos in öffentliche Blockchain-Netzwerke integrieren lässt. Schätzungen zufolge betreibt Blockdaemon weltweit die größte Blockchain-Node-Infrastruktur mit mehr als 100.000 Nodes in einer globalen Multi-Cloud-Umgebung.

          Unsere Investmentthese zu Blockdaemon finden Sie hier.

          Tenstorrent
          Private Startup
          About Tenstorrent

          Tenstorrent ist ein Halbleiter-Startup, das sich auf die Entwicklung leistungsstarker CPU- und KI-Chips spezialisiert hat. Die Technologie des Unternehmens basiert auf dem Open-Source-Befehlssatz RISC-V und bietet damit eine Alternative zu den proprietären Ökosystemen und der damit verbundenen Anbieterabhängigkeit, die in der Halbleiterindustrie weit verbreitet sind. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf die Lizenzierung geistigen Eigentums (IP) sowie den Vertrieb von KI-Beschleunigern. Darüber hinaus plant Tenstorrent den Einstieg in den Chiplet-Markt, was auf eine Strategie mit Fokus auf modulare und flexible Chiparchitekturen hindeutet.

          OpenAI
          Private Startup
          About OpenAI

          OpenAI zählt zu den führenden Entwicklern grundlegender KI-Modelle und treibt die rasante Weiterentwicklung generativer KI-Technologien maßgeblich voran. Das Unternehmen hat mit der GPT-Modellfamilie wegweisende Systeme entwickelt und mit ChatGPT die am schnellsten wachsende Consumer-Anwendung der Geschichte eingeführt, wodurch Large Language Models einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht wurden. OpenAI vermarktet seine Technologie über eigene Anwendungen, eine breit genutzte Entwickler-API sowie strategische Partnerschaften, insbesondere mit Microsoft, dessen Copilot-Produkte und Azure-AI-Services auf OpenAI-Modellen basieren. Durch schnelle Innovationszyklen, kontinuierliche Leistungsverbesserungen sowie deutliche Fortschritte bei Kosten- und Latenzreduktion erweitert OpenAI fortlaufend die Einsatzmöglichkeiten und Zugänglichkeit von KI und positioniert sich damit an der Spitze der nächsten Computing-Generation.

          Unsere Investmentthese zu OpenAI finden Sie hier.

          Wonder
          Private Startup
          About Wonder

          Wonder ist ein in New York ansässiges Lebensmittelunternehmen, das 2018 von Marc Lore mit dem Ziel gegründet wurde, eine „Super-App für die Mahlzeiten“ zu entwickeln. Das Unternehmen betreibt eine neuartige Food-Hall, in der an jedem Standort Speisen aus einer Auswahl von fast 30 Restaurantkonzepten angeboten werden, und nutzt eigens entwickelte Technologie, um hochwertige Mahlzeiten mit einer Lieferzeit von weniger als 30 Minuten ab Bestellung bereitzustellen. Die übergeordnete Vision besteht darin, eigene Restaurants, Partnerrestaurants, Lebensmittelgeschäfte und Kochboxen in einer einzigen App-Bestellung zusammenzuführen.

          Wayve
          Private Startup
          About Wayve

          Wayve Technologies Ltd ist ein britisches Unternehmen für autonome Fahrtechnologie, das sich auf die Entwicklung von Systemen für selbstfahrende Fahrzeuge mittels durchgängigem Deep Learning konzentriert.

          Boom Supersonic
          Private Startup
          About Boom Supersonic

          Boom Supersonic ist ein wegweisendes Luft- und Raumfahrtunternehmen, das mit dem Ziel gegründet wurde, Überschallflüge zugänglich zu machen und im Massenmarkt zu etablieren. Das Unternehmen mit Sitz in Denver, Colorado, konzentriert sich auf die Entwicklung und den Bau des schnellsten Verkehrsflugzeugs der Welt, um die Flugzeiten auf wichtigen internationalen Strecken erheblich zu verkürzen.

          Shield AI
          Private Startup
          About Shield AI

          Shield AI entwickelt eine proprietäre autonome Software, einen sogenannten „KI-Piloten” namens Hivemind. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine benutzerfreundliche autonome Software zu schaffen, die auf verschiedene Fluggeräte übertragbar ist und letztlich von ungeschulten Personen oder Soldaten bedient werden kann, statt von KI-Ingenieuren. Shield AI beliefert derzeit mehrere staatliche Beschaffungsprogramme mit seiner Indoor-Drohne Nova 2 sowie mit dem senkrechtstartenden und -landenden Fluggerät (VTOL) V-BAT, die beide mit der Hivemind-Software betrieben werden.
          Unsere Anlagethese zu Shield AI finden Sie hier.

          Lucra Sports
          Private Startup
          About Lucra Sports

          Lucra bietet ein White-Label-Gamification-Produkt für verbraucherorientierte Unternehmen in den Bereichen Live-Entertainment, Medien sowie Profi- und Freizeitsport. Durch die Einbindung der Lucra-Technologie in ihre mobilen Apps und Websites können Kunden ihren Endnutzern ermöglichen, bei angesehenen und selbst gespielten Sportarten untereinander („Peer-to-Peer”) Wetten abzuschliessen, und zwar mit Bargeld, Guthaben sowie plattformeigenen Waren und Dienstleistungen.

          Lila Sciences
          Private Startup
          About Lila Sciences

          Lila Sciences ist ein Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Anwendung künstlicher Intelligenz leistet, um jeden Aspekt der wissenschaftlichen Methode zu transformieren. Lila ist ein Unternehmen von Flagship Pioneering.

          K2 Space
          Private Startup
          About K2 Space

          K2 Space ist ein vertikal integrierter Satellitenhersteller, der leistungsstarke Raumfahrzeuge mit hoher Masse für kommerzielle und nationale Sicherheitsmissionen baut. Die Kernplattform des Unternehmens ist darauf ausgelegt, grosse Nutzlasten zu tragen, in mehreren Umlaufbahnen zu operieren und deutlich mehr Leistung zu liefern als herkömmliche Kleinsatelliten. Damit ermöglicht sie Anwendungsfälle wie Kommunikation in mittleren Erdumlaufbahnen (MEO), Raketenfrühwarnung und -verfolgung, weltraumgestützte Abfangsysteme sowie künftige orbitale Recheninfrastruktur.

          Current Holdings

          CompanyWeight
          Cash9.16%
          Open AI32.28%
          Replit16.06%
          SpaceX7.37%
          Boom Supersonic6.42%
          Databricks4.43%
          Tenstorrent3.56%
          Shield AI3.27%
          Lucra Sports3.21%
          Lila Sciences2.57%
          Wayve Technologies2.57%
          Wonder2.56%
          K2 Space1.98%
          Impulse Labs1.60%
          Portal Space Systems1.54%
          Blockdaemon1.41%

          Investment Case

          Innovatoren in den privaten Märkten treiben einige der bedeutendsten technologischen Umbrüche voran, die derzeit die globale Wirtschaft verändern. Fortschritte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik, Energiespeicherung, öffentliche Blockchains und Multiomik-Sequenzierung konvergieren, beschleunigen technologische Durchbrüche und ermöglichen neue Geschäftsmodelle in grossem Maßstab. Da führende Unternehmen zunehmend länger privat bleiben, entsteht ein erheblicher Teil der Wertschöpfung vor dem Eintritt in die öffentlichen Märkte (zum Beispiel vor einem Börsengang). Der Zugang zu diesen innovativen Unternehmen gewinnt daher für Anleger, die in ihren Portfolios langfristige Wachstumschancen suchen, zunehmend an Bedeutung.

          Warum Private Innovation?

          • Private-Market-Zugang für alle Anleger
            Wir streben an, privaten und professionellen Anlegern Zugang zu einer traditionell exklusiven Anlageklasse im Bereich der privaten Märkte zu ermöglichen.
          • Wachstumspotenzial
            Zielt darauf ab, langfristiges Wachstum durch die Identifikation führender Unternehmen über die fünf zentralen Innovationsthemen hinweg zu erschliessen, Künstliche Intelligenz, Robotik, Energiespeicherung, öffentliche Blockchains und Multiomik-Sequenzierung, mit einem Schwerpunkt auf privaten Unternehmen.
          • Vierteljährliche Liquidität für Anleger
            Als semi-liquider Fonds bietet der ARK Private Innovation ELTIF Anlegern eine vierteljährliche Liquidität. Nach Abschluss der anfänglichen Aufbauphase können Anleger vierteljährlich Anteile in Höhe von bis zu 5 Prozent des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds zurückgeben.
          • Fundiert in der Forschung
            Kombiniert den Top-down- und Bottom-up-Research-Ansatz von ARK, um die innovativsten Unternehmen über öffentliche und private Märkte hinweg zu identifizieren.

          Wie kann der ARK Private Innovation ELTIF erworben werden?

          Private und professionelle Anleger können in den ARK Private Innovation ELTIF über verschiedene Investmentplattformen, Banken und Vermögensverwalter in der EU investieren, darunter NAO in Deutschland, den Niederlanden und Österreich.

          Anleger, deren bevorzugter Berater, ihre Investmentplattform, Bank oder ihr Vermögensverwalter den Fonds noch nicht anbietet, können:

          (1) ihren Berater, ihre Investmentplattform, Bank oder ihren Vermögensverwalter kontaktieren und Zugang zum Fonds anfragen; und
          (2) den Namen des Fonds angeben (ARK ELTIF ICAV – ARK Private Innovation ELTIF); und
          (3) darauf hinweisen, dass der Fonds über learstream, Swissquote, Euroclear (FundSettle) und Allfunds
          (Premium Fund) sowie direkt über den Administrator bzw. die Transferstelle, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, verfügbar ist.

          Der Fonds bietet verschiedene Anteilsklassen an. Der „Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung“ variiert je nach Anteilsklasse und kann sich zudem zwischen den Plattformen unterscheiden. Anleger sollten daher bei der Zeichnung über ihre Plattform oder ihren Berater die jeweils geltenden Anforderungen prüfen.

          Intermediäre wie Banken und Vermögensverwalter können Anteile entweder direkt über die Transferstelle des Fonds (BNY Mellon) oder über learstream, Swissquote, Euroclear (FundSettle) und Allfunds (Premium Fund) zeichnen.

          So geht der Kauf

          Intermediäre

          Private und professionelle Anleger

          Fondsdaten

          Typ Aktiv verwalteter, semi-liquider ELTIF
          SFDR-Klassifizierung Artikel 6
          Authorisation Date 22/12/2025
          Basiswährung USD
          Verwendung der Erträge Thesaurierend
          Exposure 75 bis 85 Prozent private Unternehmen; 15 bis 25 Prozent börsennotierte Unternehmen sowie sonstige ergänzende liquide Vermögenswerte
          ELTIF oder UCI Part II ELTIF (Retail)
          AIF Ja
          UCITS Nein
          Domicile Irland
          Legal Structure Irish Collective Asset Management Vehicle (ICAV)
          Umbrella Issuer ARK ELTIF ICAV
          Promoter ARK Invest International Ltd
          AIFM (Manager) IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited
          Investment-Manager ARK Investment Management LLC
          Verwahrstelle / Depotbank The Bank Of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch)
          Administrator / Transferstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company

          Registrierungen

          • Belgien
          • Dänemark
          • Deutschland
          • Finnland
          • Frankreich
          • Griechenland
          • Irland
          • Italien
          • Liechtenstein
          • Luxemburg
          • Niederlande
          • Norwegen
          • Österreich
          • Polen
          • Portugal
          • Schweden
          • Spanien
          • Tschechische Republik
          • Vereinigtes Königreich (NPPR)

          Listungen

          Listung Global Exchange Market (GEM) of Euronext Dublin

          Forschung & Einblicke

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